当前时点机会大于风险，年底年初是机构年度资产配置的窗口期，投资者可继续保持低吸为主。配置上重点关注，关注前期超跌的新能源板块；推荐油、煤炭、油运、铜、铝、黄金；投资者可以开始适当布局沪深300指数的企稳。

2024年，政策脉冲和盈利修复有望巩固A股向好，需求侧决定风险情绪和上涨空间。从内部视角来看，实体部门需求承压，对风险情绪回暖程度构成限制，历次股市趋势性上涨得益于实体供需共振，多是需求驱动供给，盈利回升斜率也和需求紧密挂钩；实体信心回暖到股市情绪好转存在时滞，股市预期方向乐观的基础上幅度仍可能表现为温和克制，供给端行情下更关注结构机会。从外部视角来看，2023年海外资金面因素对A股扰动最强，2024年海外流动性放宽先拔高估值，再传递到全球基本面回暖，短期利好中小成长，长期有望切向蓝筹价值，全年视角来看风格整体偏均衡。

1、传音控股：预计2023年净利润同比增长约121.15%：传音控股（）披露年度业绩预增公告，预计2023年净利润为54.93亿元左右，同比增长121.15%左右。报告期内，公司持续开拓新兴市场及推进产品升级，整体出货量及销售收入有所增长；同时，受益于产品结构升级及成本优化，整体毛利率有所提升，相应毛利额增加。

2、冰川网络：预计2023年归母净利润同比增106%-172%：冰川网络（）披露年度业绩预告，2023年公司预计实现归母净利润2.65亿元-3.5亿元，同比增长105.65%-171.61%。报告期内，公司卡牌类游戏产品《X-hero》（海外）、《超能世界》（国内）、《HeroClash》（超能世界海外版）等持续运营，充值流水、收入增加。报告期内，公司非经常性损益预计为7500万元，主要系银行理财收益及政府补贴。

3、合肥城建：公司及子公司拟收购金太阳10%股权：合肥城建（002208）公告，公司及全资子公司工业科技拟通过支付现金的方式收购合肥金太阳能源科技股份有限公司（简称“金太阳”）约10%股权，其中公司以约1.48亿元收购约7.5%股权，工业科技以约4918.66万元收购约2.5%股权。金太阳主营业务为光伏发电和新能源汽车充电柱业务，公司及工业科技收购金太阳部分股权后，可在商品住宅充电桩购置安装和工业园区光伏架设维护方面与金太阳达成深入合作。

4、九号公司：董事长提议以3亿元-5亿元回购股份： 九号公司（）公告，董事长、实控人高禄峰提议以3亿元-5亿元回购公司股份，回购价格不超过58元/份，本次回购的股份将用于注销、减少注册资本或用于股权激励。

5、埃斯顿：控股子公司拟增资扩股引入国.家.制造业基金：埃斯顿（002747）公告，公司控股子公司埃斯顿江苏智能拟引入战略投资者通用技术高端装备基金、国.家.制造业基金进行增资扩股，增资金额合计3.8亿元，其中通用技术高端装备基金出资2亿元，国.家.制造业基金出资1.8亿元。本次增资完成后，公司持有埃斯顿江苏智能的股权比例将由90.9515%变更为52.1226%，埃斯顿江苏智能仍为公司控股子公司。

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6、祥鑫科技：获得客户项目中标通知确定公司为数字能源结构件项目的供应商：祥鑫科技（002965）公告，于近日收到数字能源某头部客户的项目中标通知，确定公司为数字能源结构件项目的供应商，项目生命周期为1-2年，预计项目销售总额约人民币3-4亿元。

7、药康生物：拟以2000万元至4000万元回购股份：药康生物（）公告，公司拟回购部分公司股份，回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于2000万元，不超过4000万元，回购价格不超过29元/股。

8、精工科技：签署5.5亿元碳纤维装备销售合同：精工科技（002006）公告，12月26日，公司与东华能源（茂名）碳纤维有限公司（简称东华能源）签署了《碳纤维装备采购合同》，合同总金额5.5亿元（含税），根据合同约定，公司将分二期向东华能源提供纺丝线和碳化线设备，其中，一期金额2.82亿元，二期金额2.68亿元（在一期实施6个月后根据买方书面通知实施）。

9、通光线缆：子公司预中标1.77亿元国.家.电网采购项目：通光线缆（）公告，全资子公司通光强能、通光光缆、通光信息预中标国.家.电网采购项目，合计中标金额1.77亿元，约占2022年经审计营业收入总额的8.51%。

10、万泰生物：公司九价HPV疫苗的审批及获得批准的时间尚存在不确定性：万泰生物（）发布股票交易异常波动公告，公司九价HPV疫苗Ⅲ期主临床试验V8期访视的现场工作已完成，正在进行标本检测工作。根据目前国.家.关于疫苗注册管理的相关规定，公司九价HPV疫苗的审批及获得批准的时间尚存在不确定性。

润达医疗（/非/荐/股/）： 公立医院检验科服务领军，数字化检验信息推动者，新人工智能慧检大模型产品助力全民健康自查和解读，推广加速。

002777久远银海/非/荐/股/）： 医保IT领军，受益于医保平台更新和DTGs局端建设。

周二盘面依旧萎靡，没有北向资金的干扰，市场也没出现转折。年底的结算节点临近，国债逆回购攀升，资金压力下不会有太大的行情。估计本周压力最大的时间是周四，要离场的资金必须在那天卖出，估计在此之前没有什么机会。周五卖压减轻，可能也没太大空间。

盘面观察，市场明显有避险情绪，资金趋向高分红和公用事业品种。兰花科创的分红公告让整个煤炭板块活跃，上海自来水涨价也推动了水务板块异动。如果叠加一下境外局势，红海对全球供应链的扰动，可以看出各种因素在推动物价，CPI有望上行。从这个角度来思考，可以考虑节后的行情布局了。现在这个点位和估值，下行空间不大，只是磨底过程很煎熬。节前的行情估计没什么机会了，节后就要考虑年报行情了，大宗商品和一号文件可能是潜力方向，近期盘面相关板块活跃，有些信号正在出现。

个人认为，近几个月国.家.队和社保基金、保险资金、养老基金，在不断地买入，之所以有底气不拍被套，是因为有金融稳定法和金融稳定基金做后盾。投资者应该从中看到逢低吸纳，具有充分投资逻辑。冬播时不要因浮云遮蔽双眼，越往下跌投资的机会和价值就越大。大概率月线图要五连阴了，周线图也有六连阴的可能性，都是极少出现的情况。市场可能悲观情绪过头了。期待元旦节后的开门红。

新能源赛道股，汽车产业链接力光伏储能全线走强，此外大消费（食品加工制造、白酒等）、医药（合成生物学）国防军工等权重股表现也可圈可点，其中军工板块已经连续三天放量上涨，底部企稳回暖信号明显！其他题材方面，弱势行情下，龙字辈概念、北证50指数以及一些高位人气妖股反复被资金抱团炒作。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国联，招商，信达，中信，华创，光大，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.12.27