当前市场高低切的风格仍在延续

上周五，市场全天冲高回落，创业板指领跌，沪指失守3100点。盘面上，电力、电网概念股集体大涨;铜缆高速连接概念股盘中拉升;猪肉股持续活跃;有色金属概念股震荡反弹。下跌方面，低空经济概念股集体大跌;地产股震荡调整。总体上个股跌多涨少，沪深两市成交额较上个交易日缩量。截至收盘沪指跌0.88%，深成指跌1.23%，创业板指跌1.81%。

月底时间还是要适当谨慎，虽然本周有修复反弹的预期，但很多个股修复还是给你减仓的机会，注意节奏；

周一要闻：1、我国拓展跨境电商出口 机构青睐行业长期发展空间。 2、六部门联合发文 推动文旅领域设备更新。 3、国产昇腾算力芯片取得重要进展 产业链迎发展机遇。 4、长三角卫星互联网迎政策提振 产业链公司有望受益

5、持续推进品牌建设;《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》发布;

??6、美股三大指数集体收涨，道指涨0.01%，纳指涨1.1%，标普500指数涨0.7%。纳斯达克中国金融指数跌0.35%，周累跌8.84%。

7、金融监管总局李局长日前在贵州调研城市房地产融资协调机制落实情况时强调，打好商品房烂尾风险处置攻坚战;

8、近日中国电信粤港澳大湾区首个大规模全液能智能算力数据中心发布暨数字韶关框架协议签约仪式活动在韶关市举行。该项目是国家“东数西算”在大湾区核心布局，是全国一体化算力网络八大枢纽节点之一项目一期总投资超32亿元。

下面再看看题材个股机会：1）电力电力的逻辑比较简单，一方面，国电投周四参与座谈会，周末官方又发了一份会议精神总结，另一方面，22和23年5,6月都炒作过一波电力，所以今年这个时候选择炒作电力，也算是规律的延续；

但发动的节点有点讨巧，容易被打成跟地产/低空一样的轮动角色，所以周一要等分歧过后才能见真章，但继续看好电力的波段机会，周五集体高潮后，周一不好接力，留意分歧后的机会；下面为大家梳理几个标的，（观点仅供参考）主板：明星电力 / 西昌电力;创业板：九洲集团 / 电科院;（观点仅供参考）

AI：上周明显不及预期，主要还是受盘面影响，但是AI方向的总龙头英伟达，持续新高，目前来看，1000这个标志性点位已经站稳，而且，英伟达持续发力的话，势必也会吸引更多资金回流，

美股市场依旧热捧英伟达，盘中算力硬件端在铜缆高速连接器概念方向带动下再度尝试冲高，不过其中受益中移动采购等利好加持的昇腾服务器方向表现却更占上风，创益通、意华股份、得润电子逆势涨停，华丰科技盘中冲击涨停并创出上市新高。而光模块、AI服务器方向中的一些机构重仓股出现批量跳水，工业富联、紫光股份双双跌超5%，中际旭创、天孚通信收跌超3%。

说几个细分：① 铜缆高速连接，无论是英伟达芯片、还是HW芯片，带来的最大增量改变都是“铜缆高速连接”，从神宇股份到胜蓝，再到奕东电子、华丰科技、创意通资金不断高切低，但始终围绕铜缆高速连接方向在发酵；并且，周五有些个股冲高回落，意味着：那些砸盘的空头反而是，市场回暖后最潜在的多头；

②算力/液冷：随着国产AI大模型飞速发展，国内市场对算力需求越来越大，国产替代刻不容缓液冷技术逐渐成为数据中心散热的新型解决方案，制霸数据中心服务器散热领域；

③先进封装：短期市场也可以明确AI硬件几乎是最确定的方向，所以随着英伟达冲顶这边应该还会有补涨机会，目前先进封装和HBM虽然没有新意，但是相对低位其实性价比依旧很高；

3）跨境电商：国常会：审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》；

物流建设已经上升到了最高层面，这个超出市场预期，马上618就要到了，跨境电商，物流板块等大概率要起一波行情，主要受益的是出海+跨境电商；

涨价概念人气有所修复，近期生猪、白鸡价格持续进入上升通道，驱动养殖板块盘中逆势活跃，叠加合成生物概念的猪肉股正虹科技晋级5连板，新五丰一度冲击涨停，晓鸣股份、益客食品、民和股份等纷纷逆势走强。

再来关注房地产板块，周五地产股走势不及预期，短线核心情绪活跃的渝开发低开+跌停，（观点仅供参考）而滨江集团、金地集团、万科A等趋势核心同样跌超5%。地产板块第一波主升浪似乎已经过去，不过在此前资金深度介入的背景下，地产方向后续或存在短线修复预期，届时资金回流强度便是所需关注的重点。

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002156通富微电（观点仅供参考）：为代表的先进封装看好有机会发酵补涨，叠加芯片周期大逻辑上短期很难证伪，周一回踩20.26不破可以考虑低吸，破位则等到20元再考虑低吸；

郴电国际（观点仅供参考），如果周一顶一字板块才算符合预期的，电力板块才能继续走强；大家可以加入等分歧后的低吸机会：

赛维时代（观点仅供参考）：个股主营出口跨境品牌电商，境外出口占比营业收入97.99，一季度业绩大幅增长65.58%，个股连续三天缩量洗盘，整体主胜趋势未破，随时大阳线反转向上，可以周一低开/平开可以留意低吸机会，高开太多肯定不追；

朗威股份（观点仅供参考）：维谛技术+液冷服务器，周五美股维谛技术股价大涨，再创历史新高，本月分享过一次，可以继续留意分歧后的低吸机会；

总体而言，当前市场高低切的风格仍在延续。从上周五的盘面来看，跌幅较为明显的的主要集中在低空、地产、AI等方向，这几个板块在周五下跌之前都于高位经历了徘徊与滞涨。而此前先行调整的合成生物等题材，却在市场逆势活跃，所以本周可留意以下两大方向：1）一是此前先行进行调整板块或存在率先修复的机会，2）留意长逻辑题材中一些没有破位的趋势性上涨标的。

操作上，周末总体消息面情况尚可，市场虽然连续回调，但出现失控性下跌的概率有限，短期投资者可密切关注反复轮动的板块结合消息面、资金面进行适当布局。市场有望在震荡巩固后，迎来反弹。总体维持之前的思路和仓位配比，远离问题股，等待调整的结束。后市关注3129点一带的压力，以及3050点附近的支撑力度。

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